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绪论1

第一篇 基于极值统计的洪水频率分析篇6

第一章 基于单变量极值模型的洪水频率分析模型及其应用6

1.1 基于GEV模型的极值洪水频率分析模型及其应用7

1.1.1 极值型定理和广义极值分布7

1.1.2 GEV分布的参数估计9

1.1.3 重现水平和超出概率的估计10

1.1.4 基于GEV的极值洪水频率分析的实证分析11

1.1.5 小结19

1.2 基于GPD模型参数估计的洪水频率分布拟合19

1.2.1 GPD模型的定义及其极限定理20

1.2.2 厚尾分布的诊断21

1.2.3 门限值的初步选取22

1.2.4 GPD模型的检验原理23

1.2.5 GPD模型的参数估计24

1.2.6 洞庭湖湖区洪水频率分布的实证分析26

1.3 基于POT模型贝叶斯估计的洪水频率分布拟合34

1.3.1 模型参数的MCMC估计的思路34

1.3.2 洪水频率分布拟合贝叶斯方法的实证分析36

1.4 基于L-矩估计法的湖南省洪水频率分析40

1.4.1 引言40

1.4.2 洪水频率分布的选取41

1.4.3 几种常见分布参数的L-矩估计44

1.4.4 湖南省四水系各站点的洪水频率分析47

1.4.5 小结54

1.5 洪水频率分布的尾指数估计55

1.5.1 引言55

1.5.2 尾指数估计的统计建模57

1.5.3 随机模拟61

1.5.4 湖南省四水系洪水频率分析的实证分析62

1.5.5 小结65

第二章 基于Copula方法的联合洪水频率与风险分析66

2.1 引言66

2.2 Copula函数理论及联合分布的构建方法68

2.3 湖南省四大水系极值洪水频率与风险的实证分析70

2.3.1 湖南省四大水系的洪水频率分布估计70

2.3.2 Copula函数的选择及四大水系洪水水位相依变动分析73

2.4 小结77

第二篇 基于极值统计的洪灾保险应用篇78

第三章 洪灾保险风险定价研究78

3.1 我国洪灾保险债券的定价研究79

3.1.1 引言79

3.1.2 我国洪灾损失模型的构建79

3.1.3 洪灾债券设计83

3.1.4 小结87

3.2 洪灾巨灾期权定价方法研究87

3.2.1 引言87

3.2.2 洪灾期权定价模型分析89

3.2.3 洪灾期权定价的实证分析92

3.2.4 小结99

3.3 复合Poisson-Geometric模型及其在洪灾保险风险模型中的应用101

3.3.1 引言101

3.3.2 预备知识及模型定义101

3.3.3 生存概率所满足的更新方程103

3.3.4 ？δ（0）的精确解105

3.3.5 洪灾巨灾保险的风险模型108

3.3.6 举例108

第四章 洪灾所致的地质灾害纯保费估计与风险度量110

4.1 引言110

4.2 地质灾害损失分布模型拟合112

4.3 地质灾害损失的纯保费估计和风险度量113

4.3.1 地质灾害损失的纯保费估计113

4.3.2 地质灾害损失风险度量方法114

4.4 实证结果及分析114

4.4.1 经验损失数据描述114

4.4.2 地质灾害损失数据的分布探讨与纯保费估计116

4.4.3 地质灾害造成的可能的最大损失PML的测算118

4.5 研究结论118

第五章 我国开展洪水保险制度的设计探讨121

5.1 引言121

5.2 美国洪水保险的运行模式分析123

5.3 中美两国洪水保险比较分析125

5.4 我国洪水保险未来的发展方向和政策建议128

第三篇 洞庭湖地区防洪减灾对策建议篇131

第六章 洞庭湖流域防洪减灾的对策研究131

6.1 引言131

6.2 洞庭湖水灾的特点132

6.3 洞庭湖区洪水灾害的成因分析133

6.4 洞庭湖湖区防洪减灾的对策建议137

参考文献141