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第1章　制作银行存款余额调节表2

1.1　实例描述2

1.2　制作现金转账记录2

1.2.1　设置文档字体格式3

1.2.2　设置文档段落格式6

1.3　制作银行存款余额调节表8

1.3.1　创建与编辑表格8

1.3.2　格式化表格10

1.4　插入脚注和尾注12

1.4.1　插入脚注12

1.4.2　插入尾注13

1.5　设置页面效果15

1.5.1　添加水印15

1.5.2　设置页面16

1.6　打印与发送银行存款余额调节表17

第2章　制作财务收支审计22

2.1　实例描述22

2.2　制作财务收支审计流程图22

2.2.1　插入艺术字22

2.2.2　插入SmartArt图形24

2.2.3　插入形状图形27

2.3　制作财务收支报表28

2.3.1　插入表格28

2.3.2　编辑表格29

2.4　制作财务图章33

2.4.1　绘制形状图形33

2.4.2　插入艺术字34

2.4.3　插入文本框36

2.5　保护财务收支审计文档37

第3章　制作查账征收表42

3.1　实例描述42

3.2　创建查账征收工作表42

3.2.1　在工作表中输入文字42

3.2.2　插入征收表标题行43

3.2.3　自动填充数据44

3.3　格式化征收表45

3.3.1　设置征收表中单元格的对齐方式45

3.3.2　调整行高和列宽47

3.3.3　设置查账征收表字体格式49

3.3.4　修改单元格的数字样式52

3.3.5　设置单元格边框和底纹53

3.4　在征收表中应用公式55

3.5　套用单元格样式56

3.6　设置工作表标签58

3.7　保存工作簿59

第4章　企业财务收支分析64

4.1　实例描述64

4.2　创建企业收支记录表64

4.2.1　使用下拉列表功能64

4.2.2　设置数据有效性66

4.2.3　套用表格格式68

4.3　使用“筛选”功能统计日常费用71

4.3.1　自动筛选71

4.3.2　自定义筛选72

4.3.3　高级筛选74

4.4　复制或移动工作表75

4.5　分级显示数据76

4.6　分页预览企业收支统计表79

第5章　创建会计科目表和记账凭证79

5.1　实例描述82

5.2　创建会计科目表83

5.2.1　输入科目名称和编号83

5.2.2　设置期初余额及余额平衡试算84

5.3　创建记账凭证87

5.3.1　用Excel制作记账凭证表87

5.3.2　利用数据有效性创建科目下拉列表90

5.3.3　使用VLOOKUP（）函数自动填入科目名称91

5.4　录入凭证并设置借贷平衡提示93

5.4.1　使用COUNTIF（）函数实现按凭证类别连续编号93

5.4.2　设置账户名称查询列表94

5.4.3　设置借贷平衡提示96

5.5　生成科目汇总表97

5.5.1　利用筛选功能汇总发生额97

5.5.2　利用公式汇总发生额98

第6章　日记账和总账的处理98

6.1　实例描述102

6.2　编制日记账103

6.2.1　复制会计科目表和记账凭证工作表103

6.2.2　建立现金日记账工作表104

6.2.3　建立银行存款日记账109

6.3　明细分类账介绍112

6.4　编制总账112

6.4.1　创建总账格式表113

6.4.2　计算总账中的各项金额114

6.4.3　核对账务116

6.5　银行存款余额调节表的编制与计算117

第7章　员工工资管理120

7.1　实例描述120

7.2　创建员工工资管理系统所需的辅助表格121

7.2.1　创建员工档案表121

7.2.2　创建员工基本工资表123

7.2.3　创建员工奖金表123

7.2.4　创建员工考勤表124

7.2.5　创建员工社保表126

7.3　创建员工工资表126

7.4　使用分类汇总分析各部门工资情况130

7.5　使用数据透视表分析各部门工资132

7.5.1　创建数据透视表132

7.5.2　创建数据透视图135

第8章　编制损益表138

8.1　实例描述138

8.2　添加日记账至工作簿中139

8.3　创建月度损益表140

8.4　创建损益分析图表145

8.5　创建年度损益表148

8.5.1　输入年度损益表基本数据148

8.5.2　设置公式计算各损益项目150

8.5.3　使用条件格式进行标识154

8.6　创建年度损益分析图表155

第9章　资产负债表158

9.1　实例描述158

9.2　创建资产负债表的辅助表格158

9.2.1　复制日记账和总账工作表至工作簿中158

9.2.2　登记总账159

9.3　创建资产负债表162

9.3.1　设计资产负债表格式162

9.3.2　使用日期函数为资产负债表添加日期164

9.3.3　设置公式计算资产负债表各项目167

9.4　使用图表分析资产负债173

第10章　现金流量表178

10.1　实例描述178

10.2　创建现金流量表179

10.2.1　设计现金流量表179

10.2.2　使用公式计算现金流量区域内各项目181

10.3　使用条件格式设置异常提示信息183

10.4　现金流量表的趋势分析184

10.4.1 制作现金流量定比表184

10.4.2　用图表进行趋势分析187

10.4.3　制作现金收支图189

10.5　打印现金流量表和图表191

10.5.1　打印现金流量表191

10.5.2　打印图表193

第11章　企业投资分析196

11.1　实例描述196

11.2　投资项目可行性静态指标分析197

11.3　净现值法评价投资方案198

11.4　内部收益法评价投资方案201

11.5　现值指数法评价投资方案203

11.6　股票投资组合方案205

11.7　创建项目甘特图210

11.8　投资敏感性分析213

第12章　收入、成本、费用和税金分析213

12.1　实例描述218

12.2　产品生产成本分析219

12.2.1　创建产品生产成本表219

12.2.2　创建产品生产成本分析图221

12.3　汇总分析产品成本223

12.3.1　创建生产成本汇总表223

12.3.2　创建生产成本汇总分析图226

12.4　按月份分析总成本228

12.4.1　创建总生产成本分析表格228

12.4.2　创建总生产成本分析图表230

12.4.3　计算平均数据和标准差233

第13章　企业固定资产折旧管理233

13.1　实例描述240

13.2　创建固定资产清单241

13.3　使用直线法计算月折旧额242

13.4　使用双倍余额递减法计算月折旧额244

13.4.1　使用DDB（）函数计算月折旧额244

13.4.2　使用VDB（）函数计算月折旧额246

13.5　使用年数总和法计算月折旧额247

13.6 完善固定资产清单249

13.7　使用数据透视表分析折旧费用249

13.7.1　使用数据透视表创建折旧费分配表249

13.7.2　创建数据透视图251

13.8　使用图表法分析折旧费253

13.8.1　创建设备折旧表253

13.8.2　余额递减法图表分析256

第14章　企业财务预算及分析256

14.1　实例描述260

14.2　直线法预算财务支出261

14.2.1　根据线性拟合方程进行日常费用预测261

14.2.2　使用TREND（）函数直接预测日常费用262

14.3　指数法预测财务支出264

14.3.1　使用指数曲线方程进行预测265

14.3.2　使用GROWTH（）函数直接预测日常费用266

14.4　使用分析工具预测企业日常费用267

14.4.1　移动平均法预测日常费用267

14.4.2　指数平滑法预测日常费用269

14.5　使用图表法预测和分析日常费用270

14.5.1　创建日常费用变动趋势分析图表270

14.5.2　分析和预测各月总开支273

第15章　企业筹资分析278

15.1　实例描述278

15.2　长期借款筹资单变量模拟运算279

15.2.1　单变量模拟运算表的使用279

15.2.2　利用单变量求解逆算利率281

15.3　长期借款筹资双变量模拟运算分析283

15.3.1　双变量模拟运算表的使用283

15.3.2　将双变量模拟运算表转化为直观的图表284

15.4　股票筹资分析286

15.5　债券筹资分析289

15.6　租赁筹资分析294

15.7　企业资金结构分析297

第16章　财务状况和经营状况分析297

16.1　实例描述302

16.2　财务状况变化及分析303

16.2.1　财务状况分析303

16.2.2　资产变化分析306

16.2.3　负债变化分析308

16.2.4　损益变化分析309

16.3　资产负债综合分析309

16.3.1　资产结构分析309

16.3.2　企业偿还债务能力分析310

16.4　利润表综合分析311

16.4.1　盈利能力分析311

16.4.2　成本和费用消耗能力分析313

16.5　现金流量表综合分析314

16.5.1　现金收入结构分析314

16.5.2　现金支出结构分析315

16.5.3　现金净额比较分析316

16.5.4　现金流入流出比例分析317

16.5.5　现金流量比率分析318

第17章　企业货币资金管理系统318

17.1　实例描述322

17.2　企业存款单利终值计算与资金变动分析323

17.2.1　企业存款单利终值计算323

17.2.2　使用图表分析资金变动324

17.3　企业存款复利终值计算与资金变动分析326

1 .4　企业单利现值的计算与资金变动分析327

17.4.1　企业单利现值计算327

17.4.2　分析企业单利资金变动情况328

17.5　企业复利现值的计算与资金变动分析329

17.6　设计货币资金管理系统的操作界面331

17.7　封装工作表335

第18章　制作公司财务战略方案335

18.1　实例描述340

18.2　设计幻灯片背景340

18.3　制作文本幻灯片343

18.4　制作财务战略分析与控制346

18.4.1　插入与编辑表格346

18.4.2　插入形状图形349

18.5　制作财务战略模式350

18.6　制作财务战略目标实现图353

18.7　演示文稿的打印与发布356

18.7.1　打印演示文稿357

18.7.2　发布为网页358

第19章　制作年度财务总结分析358

19.1　实例描述362

19.2　根据模板创建演示文稿362

19.3　制作封面页与目录页364

19.3.1　设置演示文稿主题364

19.3.2　制作封面页364

19.3.3　制作目录页367

19.4　制作内容幻灯片369

19.4.1　制作公司结构和业务流程图369

19.4.2　制作业务摘要与市场分析372

19.4.3　制作年度总结报告374

19.5　插入链接378

19.6　设置幻灯片放映方式382

第20章　企业财务管理培训课件382

20.1　实例描述386

20.2　设计幻灯片母版386

20.2.1　设置标题母版幻灯片387

20.2.2　设置母版幻灯片389

20.3　制作培训课件内容390

20.3.1　制作封面和财务分析页390

20.3.2　制作项目投资与现金流量分析页393

20.3.3　制作资本结构决策页396

20.3.4　制作结束页398

20.4　设置幻灯片动画效果401

20.4.1　设置进入效果401

20.4.2　设置退出效果403

20.4.3　设置强调效果404

20.4.4　自定义动作路径404

20.5　添加声音文件并设置排练计时405