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第一章 国债与国债市场1

第一节 国债1

一、国债的基本含义1

二、国债的种类4

第二节 国债市场9

一、中国国债市场发展的历史沿革9

二、中国国债市场的基本功能14

三、中国国债市场的发展趋势20

第二章 国债市场的相关因素分析26

第一节 影响国债市场的基本因素26

一、利率和利率政策26

二、国债的发行规模30

三、财政政策和货币政策32

第二节 国债市场与中央银行公开市场业务34

一、公开市场业务的实质与特点35

二、国债市场与公开市场业务的关系36

三、公开市场业务的基本流程38

四、公开市场业务对国债市场的影响39

第三节 国债市场与通货膨胀40

一、国债发行对通货膨胀的影响41

二、国债二级市场对通货膨胀的影响42

三、通货膨胀对国债一级市场运行与投资的影响43

四、通货膨胀对国债二级市场运行的影响44

第三章 国债市场投资的一般理论47

第一节 国债市场投资概述47

一、投资与投机47

二、国债投资的性质48

三、国债投资的基本程序49

四、国债的兑付制度53

第二节 国债投资的收益与风险56

一、国债投资的三要素56

二、国债投资的目标57

三、收益与收益率58

四、风险与风险的估量62

第四章 国债发行市场与投资67

第一节 国债发行市场概述67

一、国债发行市场主体67

二、国债发行原则68

三、国债发行方式69

四、国债的发行条件及程序80

五、国债的推销技巧91

一、国债发行市场的投资成本93

第二节 国债发行市场的投资93

二、国债发行市场的投资收益95

第五章 国债现货市场与投资100

第一节 国债现货市场概述100

一、国债现货交易的基本含义100

二、国债现货市场的组织形式101

三、国债现货市场的功能与作用103

第二节 国债现货市场价格分析105

一、国库券的市场定价105

二、国债现货市场行情分析118

第三节 国债现货市场的投资124

一、市场行情波动特点和现货投资选择124

二、国债现货市场投资的策略126

一、国债回购交易的基本概念128

第六章 国债回购市场与投资128

第一节 国债回购市场概述128

二、国债回购交易的主要形式及特点130

三、国债回购交易的主要作用132

第二节 国债回购市场业务规则134

一、上海证券交易所国债回购品种及业务规则135

二、深圳证券交易所国债回购品种及业务规则136

第三节 国债回购市场的投资139

一、国债回购套利操作139

二、国债回购、现券混合操作141

第七章 国债期货市场与投资144

第一节 国债期货市场概述144

一、期货交易的产生和发展144

二、中国国债期货的产生和发展149

二、技术因素分析156

第二节 影响国债期货价格的因素156

一、基本因素分析156

第三节 国债期货交易的规则和程序157

一、国债期货交易的基本常识157

二、国债期货交易的主要规则159

三、国债期货交易的程序162

第四节 国债期货投资的技巧和策略170

一、国债期货市场的主要交易手段170

二、不同市场走势的操盘技巧175

三、国债期货投资的基本策略176

第八章 国债期权市场与投资179

第一节 金融期权市场概述179

一、期权概述179

二、期权交易的种类181

三、期权交易与期货交易的关系183

第二节 国债期权的交易制度184

一、国债期权交易的一般原理184

二、国债期权的一般交易制度185

三、国债期权交易的特点187

四、国债期权交易的作用188

第三节 期权价格及决定因素189

一、期权价格的构成189

二、期权价格的决定因素191

三、国债期权价格的影响因素192

第四节 期权的投资策略193

一、期权的套期保值193

二、期权的投机交易198

一、投资基金简介201

第九章 国债投资基金201

第一节 国债投资基金概述201

二、国债投资基金的基本特点202

三、设立我国国债投资基金的必然性205

第二节 国债投资基金的设立和运作206

一、国债投资基金的设立206

二、国债投资基金的运作212

第三节 国债投资基金的投资策略214

一、国债投资基金风险分析214

二、国债投资基金的评估215

三、投资国债投资基金的策略及方法218

附录222

后记273