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目录1

第一章　财务管理核心概念1

第一节　财务管理的涵义3

一、财务管理结构体系3

二、财务管理观念9

第二节　筹资12

一、企业筹资的涵义12

二、企业筹资的渠道12

三、企业筹资的种类12

四、企业筹资的原则14

五、企业筹资的方式15

六、企业筹资的作用27

七、企业筹资的要求28

八、企业筹资战略29

第三节　投资32

一、企业投资的分类32

二、企业投资决策中的核心概念33

三、企业投资战略35

一、企业流动资产管理42

第四节　企业资产管理42

二、企业固定资产管理48

三、企业无形资产和递延资产的管理52

第五节　企业财务报表分析57

一、企业短期偿债能力分析57

二、企业长期偿债能力分析59

三、企业资产管理比率61

四、企业盈利能力分析63

一、资本经营64

第六节　资本经营财务64

二、兼并与收购68

第七节　企业财务规划72

一、企业财务规划73

二、企业财务计划76

三、企业财务预算81

第八节　企业财务控制89

一、企业财务控制概述89

二、企业成本控制92

三、企业损益控制103

第二章　财务管理模板111

第一节　企业筹资模板113

一、企业借款筹资模板113

二、企业股票筹资模板122

三、企业债券筹资模板130

四、企业融资租赁筹资模板134

五、企业补偿贸易模板140

第二节　企业投资模板143

一、企业证券投资模板143

二、企业风险投资模板154

三、企业无形资产投资模板156

第三节　企业营运资金管理模板157

一、企业现金管理模板157

二、企业存货管理模板165

第四节　企业财务分析模板171

一、企业资产负债表分析模板171

二、企业损益表分析模板180

三、企业现金流量表分析模板186

四、综合财务分析模板188

一、企业组织设置与财务控制模板192

第五节　企业财务控制模板192

二、财务目标控制模板203

三、责任控制模板205

四、目标成本控制模板216

五、标准成本控制模板224

第六节　企业利润分配模板233

一、股票股利分配模板233

二、股票回购模板240

第三章　企业财务管理制度243

☆公司筹资管理制度245

第一节　企业筹资投资管理制度245

☆公司投资管理制度250

第二节　企业资产管理制度259

☆公司现金及有价证券管理制度259

☆公司应收账款及应收票据管理制度263

☆公司账款催收管理办法265

☆公司固定资产管理制度267

☆公司现金收支管理制度274

☆公司财务盘点制度278

☆公司资产控制制度282

第三节　企业内部控制管理制度282

☆公司内部稽核制度283

☆公司内部审计管理办法288

☆公司内部控制制度293

☆公司审计工作规范304

第四节　企业成本控制管理制度307

☆公司成本控制制度307

☆公司费用管理制度318

☆费用开支标准320

☆公司工资管理制度324

第五节　企业薪资报酬管理制度324

☆公司津贴管理制度331

☆公司工作绩效奖金管理制度336

第六节　企业财务工作规范管理制度340

☆企业财务主管岗位责任制度340

☆会计岗位责任制度342

☆公司出纳管理制度347

☆公司账务规范化管理办法349

☆公司会计电算化管理规范357

☆公司会计电算化档案管理制度363

第四章　企业财务管理文案365

第一节　企业筹资管理文案367

一、企业债权性筹资管理文案367

（一）筹资申请367

☆关于开发新产品的借款申请367

（二）筹资预算报告368

☆筹资预算报告369

（三）融资租赁申请书和借据371

☆融资租赁申请书371

☆融资租赁借据372

（四）项目融资可行性报告373

☆供热厂运用项目融资方式筹集资金的可行性研究373

（五）筹资决策报告378

☆筹资决策报告378

二、企业权益性筹资管理文案380

（一）筹资运用可行性报告380

☆B股发行募集资金运用的可行性报告381

（二）公开发行股票申请书389

☆集团股份有限公司关于向社会发行股票的申请389

（三）股票上市申请书394

☆股票上市申请书395

（四）招股说明书399

☆股份有限公司人民币股票招股说明书400

（五）配股说明书410

☆股份有限公司年度配股说明书410

（六）股票上市公告419

☆××股份有限公司股票上市公告419

（七）增资配股公告422

☆××股份有限公司年度增资配股公告423

（八）认股书424

☆认股书425

（九）股票承销协议426

☆股票承销协议427

第二节　企业投资管理文案429

一、项目投资可行性分析报告429

☆投资价值分析报告429

二、项目投资申请435

☆关于增加生产能力进行技术改造的请示436

三、项目投资建议书437

☆引进年产5000吨天然脂肪醇装置项目建议书438

四、投资情况说明书440

☆投资情况说明书441

五、资产托管协议442

☆投资资产委托管理协议书442

第三节　企业资产管理文案443

一、企业存货管理文案443

☆关于公司存货构成情况的报告444

二、企业资产清查工作报告445

☆资产清查工作简要报告446

三、固定资产加速折旧请示447

☆关于资产加速折旧的请示448

四、财产租赁合同448

☆财产租赁合同449

五、确认商誉申请书451

☆关于本公司在股份制改造中确认商誉的申请451

第四节　企业成本管理文案452

一、财务成本分析报告452

☆××公司财务成本分析报告452

☆关于实施生产经营全过程成本控制的报告456

二、成本控制报告456

三、目标利润分析报告459

☆公司目标利润实现情况简析报告459

四、利润分配计划书462

☆公司利润留成分配计划462

第五节　企业财务分析文案464

一、财务分析报告464

☆××公司年度财务分析报告464

二、盈利能力分析报告467

☆关于新产品盈利状况的分析468

三、企业中期报告书470

☆××股份公司年度中期业绩报告书470

四、查账报告书475

☆查账报告475

第六节　企业财务控制管理文案476

一、财务计划书476

☆××公司年度财务计划477

☆××公司成本费用预算报告478

二、财务预算报告478

☆××公司年度财务预算报告480

三、内部审计计划书483

☆××公司年度内部审计计划书483

四、审计工作方案491

☆审计工作方案492

五、审计意见书492

☆关于分公司经营情况的审计意见书493

六、审计报告494

☆内部审计报告495

第五章　企业财务管理表单497

第一节　企业投资管理表单499

☆投资环境总评分表499

☆公司直接经营投资影响因素表500

☆公司投资方案的营业现金流量计算表501

☆公司投资专案管理表502

☆公司投资经济分析表503

☆公司投资效益检验表504

第二节　企业预算管理表单505

☆预算表505

☆公司费用预算明细表506

☆公司销售预算表507

☆公司生产预算表508

☆公司直接材料预算表509

☆公司直接人工预算表510

☆公司制造费用预算表511

☆公司销售费用预算表512

☆公司管理费用预算表513

☆公司财务费用预算表514

☆公司现金收支预算表515

☆资产来源运用预计表516

☆资金调度计划表517

☆公司收支预计表518

☆公司盈亏计划实绩报告表519

☆公司盈亏预算结算表520

第三节　企业资产管理表单521

☆公司支票登记明细表521

☆公司现金收支月（日）报表522

☆公司资金调度日报表523

☆公司应收账款管理表524

☆公司呆账核销汇总表525

☆公司材料资金ABC分类表526

☆公司固定资产增减计划表527

☆公司固定资产减损单528

☆公司闲置固定资产明细表529

☆公司固定资产盘存单529

☆公司固定资产登记卡530

☆公司房屋登记卡531

☆公司现金盘点报告表533

☆公司应收票据冲转明细表534

☆收款通知书535

☆应付账款登记表536

☆公司存货月报表537

☆公司财产目标表538

☆预付款申请书539

☆请款单539

☆公司应收账款分析表540

☆问题账款报告书541

☆公司资金调度月报表542

☆公司生产成本核算明细表543

第四节　企业成本管理表单543

☆公司单位成本分摊计算表544

☆公司销售成本核算明细表545

☆公司产销总成本汇总表546

☆公司分批成本表547

☆公司分步成本表548

☆公司制造费用汇总表549

☆公司管理费用记录表550

☆公司销售费用统计表551

☆公司销售费用分配表552

☆公司财务费用月报表553

☆公司成本费用管理表554

☆公司产品成本控制表555

☆公司产品生产完工报告单556

☆原材料成本明细表557

☆成本差异汇总表558

☆公司制造费用分摊表559

☆公司产品制造费用分析表560

☆费用汇总比较表561

☆公司应收账款账龄分析表562

第五节　企业财务分析管理表单562

☆公司年度应收账款分析表563

☆公司现金持有方案分析表564

☆公司存贷决策分析表565

☆公司财务状况分析表566

☆公司销售（管理）费用分析表567

☆公司融资需求分析表568

☆公司融资风险分析表569

☆公司融资成本利润分析表570

☆公司损益比较分析表571

☆公司筹资分析表572

☆公司现金流量结构分析表573

☆公司现金流量分析表574

☆公司财务比率分析表575

☆公司财务状况综合评价表576

☆公司财务分析表577

☆公司历年资产负债比较表578

☆公司资本结构弹性总括分析表579

☆各资产结构项目比率计算表580

☆公司盘存统计表581

第六节　企业财务控制管理表单581

☆公司盘亏盘盈明细表582

☆公司存货盘点与账面调节记录表583

☆公司资金收支实际与预算比较表584

☆公司审计实施计划表585

☆公司审计记录表586

☆公司审记查账记录表587

☆公司审计报告底单588

☆公司审计（稽核）报告单589

☆各利润中心周转资金分析表590

☆利润中心产销能力比较表591

☆利润中心费用分摊表592

第六章　企业财务管理案例593

第一节　企业筹资管理案例595

☆迪斯尼公司发行债券案例595

☆威尔斯公司融资决策597

☆青岛啤酒的筹资策略605

第二节　企业投资案例608

☆朝阳电子公司合资项目评价608

☆明华集团的投资选择613

☆海尔的国际化投资经营615

第三节　企业资产管理案例622

☆麦普顿化工公司应收账款管理案例622

☆奇特公司存货管理案例628

第四节　企业预算管理案例635

☆迪斯尼公司财务计划案例635

☆台塑公司的财务控制637

第五节　企业财务分析案例640

☆奥尔特实业公司财务分析案例640

☆郑百文年度财务审计报告分析645

☆托普软件的价值分析671

☆清华同方的综合财务分析684

第六节　企业并购案例690

☆兰陵公司借壳上市案例690

☆美国在线并购时代华纳692

☆海信集团的资本运营之路694

第七章　财经法律法规699

中华人民共和国会计法701

企业财务报告条例711

中华人民共和国票据法720