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目录1

第1章 Excel常用工具及数据分析功能1

1.1 单变量求解1

1.2 模拟运算表2

1.2.1 模拟运算表及分类2

1.2.2 创建单变量模拟运算表2

1.2.3 为现有的模拟运算表添加公式3

1.2.4 创建双变量模拟运算表3

1.2.5 清除模拟运算表的计算结果3

1.2.6 模拟运算表的计算结果与常量之间的转换4

1.2.7 提高包含模拟运算表的工作表的计算速度4

1.3 使用方案5

1.3.1 创建方案5

1.3.2 方案的显示、编辑与删除6

1.3.3 方案总结报告的创建6

1.3.4 方案的保护7

1.4 记录单8

1.5 分类汇总9

1.6 条件求和11

1.7 数据透视表14

1.7.1 数据透视表简介14

1.7.2 数据透视表的组成15

1.7.3 数据透视表的创建16

1.7.4 数据透视表的删除与布局的更改18

1.7.5 总计和分类汇总在数据透视表中的应用19

1.8 规划求解20

1.9 Excel中的分析工具23

1.10 用Excel绘制图表26

1.10.1 Excel中的图表类型26

1.10.2 绘制图表的原则和方法28

2.1 财务报表简介33

2.1.1 三大财务报表33

第2章 Excel在财务报表编制中的应用33

2.1.2 使用Excel进行会计核算的一般程序37

2.2 用Excel编制资产负债表38

2.2.1 用Excel建立科目余额表38

2.2.2 资产负债表的建立及项目的填制40

2.3 用Excel编制利润表49

2.4 用Excel编制现金流量表51

3.1 财务分析概述52

第3章 Excel在财务分析中的应用52

3.2 Excel在财务比率分析中的应用53

3.2.1 财务比率介绍53

3.2.2 利用Excel计算和分析财务比率58

3.3 Excel在财务状况趋势分析中的应用60

3.4 Excel在企业间财务状况比较分析中的应用62

3.4.1 企业问财务状况比较分析方法简介62

3.4.2 运用Excel进行企业间财务状况比较与分析63

3.5.1 Excel在财务比率综合评分法中的应用64

3.5 Excel在财务状况综合分析中的应用64

3.5.2 Excel在杜邦分析法中的应用65

第4章 Excel在投资决策中的应用69

4.1 投资回收期法69

4.1.1 投资回收期的含义及计算公式69

4.1.2 Excel在计算投资回收期中的应用69

4.1.3 投资回收期的判别准则71

4.2 净现值法71

4.2.1 净现值的含义及其计算公式71

4.2.2 Excel中与净现值计算有关的函数71

4.2.3 净现值法的判别准则74

4.2.4 利用Excel计算投资项目净现值的实例74

4.3 内部报酬率法76

4.3.1 内部报酬率的含义及判别准则76

4.3.2 Excel在计算内部报酬率中的应用76

4.4.1 获利指数的含义、计算公式及判别准则79

4.4 获利指数法79

4.4.2 Excel在计算获利指数中的应用80

第5章 Excel在证券投资分析中的应用81

5.1 证券投资分析概述81

5.2 Excel在债券投资决策分析中的应用82

5.2.1 债券的要素及种类82

5.2.2 Excel在平息债券定价分析中的应用83

5.2.3 Excel在债券到期收益率计算中的应用89

5.2.4 Excel在债券风险综合分析中的应用91

5.2.5 Excel在纯贴现债券估值中的应用93

5.3 Excel在股票投资决策分析中的应用94

5.3.1 Excel在常数增长模型中的应用94

5.3.2 Excel在零增长模型中的应用95

5.3.3 Excel在非常数增长模型中的应用96

5.4 与证券投资决策分析有关的其他Excel函数97

6.1.1 Excel在单个证券预期收益率计算中的应用101

6.1 Excel在证券投资收益与风险计算中的应用101

第6章 Excel在证券投资组合分析中的应用101

6.1.2 Excel在单个证券风险计算中的应用102

6.1.3 Excel在证券收益样本平均值、样本方差计算中的应用104

6.1.4 Excel在证券组合收益率计算中的应用105

6.1.5 Excel在证券组合风险计算中的应用105

6.1.6 Excel在证券投资组合收益与风险分析中的应用109

6.2 Excel在贝塔系数分析中的应用112

6.2.1 贝塔系数的计算公式及经济含义113

6.2.2 Excel在贝塔系数计算中的应用113

6.3 Excel在资本资产定价模型中的应用121

6.3.1 证券市场线121

6.3.2 Excel在证券市场线分析中的应用122

第7章 Excel在证券投资技术分析中的应用（K线图的绘制）126

7.1 K线图的基本知识126

7.2 Excel在绘制K线图中的应用128

8.1.1 Excel在直线折旧法中的应用134

第8章 Excel在固定资产投资决策分析中的应用134

8.1 Excel在固定资产折旧分析中的应用134

8.1.2 Excel在双倍余额递减法中的应用135

8.1.3 Excel在年数总和法中的应用137

8.1.4 Excel在不同折旧方法比较中的应用139

8.2 Excel在固定资产更新决策分析中的应用140

8.2.1 固定资产更新决策介绍140

8.2.2 利用Excel进行固定资产更新决策140

8.3 Excel在新建、扩建项目投资决策分析中的应用144

8.4 Excel在投资项目风险分析中的应用149

8.4.1 Excel在投资敏感性分析中的应用149

8.4.2 Excel方案分析在风险评估中的应用153

第9章 Excel在住房贷款分析中的应用157

9.1 Excel中与等额摊还相关的函数157

9.2 利用Excel分析住房贷款问题160

9.2.1 利用Excel制作本息归还表160

9.2.2 利用Excel解决提前还款问题162

第10章 Excel在资本成本分析中的应用163

10.1 Excel在债务资本成本分析中的应用163

10.2 Excel在优先股资本成本分析中的应用164

10.3 Excel在普通股资本成本分析中的应用165

10.3.1 Excel在资本资产定价模型中的应用165

10.3.2 Excel在折现现金流法中的应用166

10.3.3 Excel在债务成本加风险报酬法中的应用169

10.3.4 Excel在权益成本平均值计算中的应用169

10.4 Excel在加权平均资本成本分析中的应用170

10.5 Excel在边际资本成本分析中的应用170

第11章 Excel在资本结构决策分析中的应用173

11.1 Excel在经营风险分析中的应用173

11.2 Excel在财务风险分析中的应用174

11.3 Excel在每股收益分析中的应用177

附录 Excel常用函数汇总180